Historique des trades

Date
Tra.
Op.
Qté
Cours_brut
Montant_brut
Montant_net
Total_investi
Total_espèces
Portefeuille
20 000,00 €
20 000,00 €
11/04/2017
BX4
Achat
2490
5,945 €
14 803,05 €
14 816,37 €
14 803,05 €
5 183,63 €
19 986,68 €
19/04/2017
BX4
Vente
2490
6,165 €
15 350,85 €
15 337,03 €
0,00 €
20 520,66 €
20 520,66 €
19/04/2017
LVC
Achat
665
15,220 €
10 121,30 €
10 130,41 €
10 121,30 €
10 390,25 €
20 511,55 €
20/04/2017
LVC
Vente
665
15,291 €
10 168,52 €
10 159,36 €
0,00 €
20 549,62 €
20 549,62 €
20/04/2017
BX4
Achat
828
6,120 €
5 067,36 €
5 071,92 €
5 067,36 €
15 477,70 €
20 545,06 €
20/04/2017
BX4
Vente
828
6,025 €
4 988,70 €
4 984,21 €
0,00 €
20 461,91 €
20 461,91 €
11/05/2017
LVC
Achat
279
18,061 €
5 039,02 €
5 043,55 €
5 039,02 €
15 418,35 €
20 457,37 €
12/05/2017
LVC
Vente
279
17,960 €
5 010,84 €
5 006,33 €
0,00 €
20 424,68 €
20 424,68 €
15/05/2017
BX4
Achat
988
5,100 €
5 038,80 €
5 043,33 €
5 038,80 €
15 381,35 €
20 420,15 €
18/05/2017
BX4
Vente
988
5,250 €
5 187,00 €
5 182,33 €
0,00 €
20 563,68 €
20 563,68 €
18/05/2017
LVC
Achat
287
17,680 €
5 074,16 €
5 078,73 €
5 074,16 €
15 484,95 €
20 559,11 €
18/05/2017
LVC
Vente
287
17,370 €
4 985,19 €
4 980,70 €
0,00 €
20 465,65 €
20 465,65 €
23/05/2017
BX4
Achat
2913
5,200 €
15 147,60 €
15 161,23 €
15 147,60 €
5 304,42 €
20 452,02 €
25/05/2017
BX4
Vente
971
5,140 €
4 990,94 €
4 986,45 €
10 290,87 €
02/06/2017
BX4
Vente
1942
5,110 €
9 923,62 €
9 914,69 €
0,00 €
20 205,56 €
20 205,56 €
06/06/2017
LVC
Achat
282
17,643 €
4 975,33 €
4 979,80 €
4 975,33 €
15 225,75 €
20 201,08 €
07/06/2017
LVC
Vente
282
17,589 €
4 960,10 €
4 955,63 €
0,00 €
20 181,39 €
20 181,39 €
07/06/2017
BX4
Achat
949
5,245 €
4 977,51 €
4 981,98 €
4 977,51 €
15 199,40 €
20 176,91 €
09/06/2017
BX4
Vente
949
5,205 €
4 939,55 €
4 935,10 €
0,00 €
20 134,50 €
20 134,50 €
22/06/2017
BX4
Achat
949
5,230 €
4 963,27 €
4 967,74 €
4 963,27 €
15 166,77 €
20 130,04 €
23/06/2017
BX4
Vente
949
5,180 €
4 915,82 €
4 911,40 €
0,00 €
20 078,16 €
20 078,16 €
Explications
Le cours brut correspond au prix du tracker lors de l’opération, sans les frais.
Pour être le plus représentatif possible d’un trading sur compte réel, la quantité achetée est calculée à partir du montant réel disponible à l’achat, qui est inférieur au « total espèces ».
Chez mon brocker www.boursedirect.fr, ce montant se calcule de la façon suivante :
montant_dispo = 0,99*(total_espèces-60)
Le montant brut correspond à Qté * cours_brut.
Le montant net inclut les frais et correspond à :
  • montant_brut*(1+0,0009) pour un achat (les frais s’ajoutent au coût de l’achat)
  • montant_brut*(1-0,0009) pour une vente (les frais se déduisent de la vente)
Le total investi correspond à la somme des montants bruts des lignes d’achat ouvertes.
Le total espèces correspond aux liquidités. Il est égal au total espèces précédent moins le montant net pour un achat et plus le montant net pour une vente.
Le portefeuille correspond à la somme total_investi + total_espèces.

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