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Lorsque l’on veut traider le Fra40 qui est coté en Euros, cela pose des questions :
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- quand est faite la conversion ?
- est-ce le même taux de conversion à l’achat et à la vente ?
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Nous allons voir tout cela dans cet article.
La crainte que j’avais est que le taux de change soit pris en temps réel et que donc le taux de change à l’ouverture du trade soit différent de celui à la clôture. Si tel avait été le cas, on aurait pu se retrouver avec un trade gagnant en Euros, mais perdant lorsque mis en USD.
Ex :
- trade haussier
- Fra40 légèrement haussier
- EURUSD fortement baissier
Mais ce n’est pas le cas : ouf ! Comme indiqué ici, la formule de calcul est la suivante :
P/L = (Prixt1 – Prixt0) x N x FXt1
Où :
- P/L = valeur bénéfice/perte (Profit/Loss)
- Prixt0 = prix par unité à l’ouverture du trade
- Prixt1 = prix par unité lors de la visualisation ou de la fermeture d’une position
- n = nombre d’unités
- FX(t1) = taux de change actuel entre la devise de base de l’actif et l’USD.
Remarque : si le trade est à la vente, le calcul est multiplié par -1.
Autrement dit, la P/L en USD est un multiple de la P/L en euros.
En cours de trade, la P/L en USD varie en fonction du taux de change. Ainsi, la P/L peut varier alors que la valeur tradée ne varie pas.
Lorsque vous fermez une position non basée sur l’USD, votre valeur P/L finale est calculée en utilisant le taux de change au moment de la clôture.
Donc le risque d’avoir un résultat en USD qui soit opposé au résultat en Euros n’existe pas.